Doelstellingen

1: Algemene Middelen

1: Algemene Middelen

Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rik van der Graaf

Financiën 1: Algemene Middelen

 

x € 1.000

Toelichting verschillen

Bedrag

I/S

Baten

28.798

Gemeentefonds
Dit is het effect van de september- en decembercirculaires die niet in de begroting zijn verwerkt i.v.m. publicatiemoment door het Rijk.
Ontvangen verrekeningen voorgaande jaren
Ontwikkeling maatstaven

15.540
7.782

5.557
2.201

S

I
S

Onroerende-zaakbelastingen woningen
De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.

1.315

I

Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen
De afwijking wordt veroorzaakt door waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.

11.112

I

Toeristenbelasting
De afwijking wordt veroorzaakt door meeropbrengsten uit voorgaande jaren. In de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges staat een nadere toelichting.

307

I

 Overige baten

524

I

Lasten

-1.307

Algemene stelposten 
Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet nader zijn uitgewerkt naar de programma’s of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post (geheel) af te wikkelen en resulteert een resultaat op een stelpost:

  • Stelpost majeure ontwikkelingen: Abusievelijk is in de eindejaarswijziging 2025 het positief effect van de BUIG gecorrigeerd op de stelpost in plaats van op het programma. Dit positief resultaat is hierdoor onderdeel van de lagere uitkeringslasten BUIG door hogere bijstelling dan werkelijke lasten zoals toegelicht in programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.
  • In de Voorjaarsnota 2024 was een vrijval van 4,8 miljoen opgenomen voor het jaar 2025. Bij de Jaarrekening 2024 heeft de onttrekking al plaatsgevonden. Met een begrotingswijziging is het jaar 2025 gecorrigeerd.
  • In de Voorjaarsnota 2024 Is er teveel interne rente toegerekend aan de activareserve. In de Voorjaarsnota 2025 is dit gecorrigeerd. De vrijval uit de activareserve is gereserveerd op een stelpost voor het geval de interne rente niet in evenwicht zou zijn en aanvullend rentelasten gedekt moeten worden.
  • Overige stelposten

-2.313

-1.000

-4.800

3.311

176

I

I

I

I

Financiering

  • Lager dan geraamde externe rentelasten m.b.t. langlopend opgenomen leningen door achterblijvende financieringsbehoefte
  • Lagere rentelasten op kortlopende leningen t.b.v. saldoregulatie door gedaalde rente
  • Hogere toerekening interne rente als gevolg van hogere boekwaarde investeringen
  • Overige lasten Financiering

573
3.296

520

-3.327

84

I

I

I

Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen
Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de BghU

1.094

I

Onroerende-zaakbelastingen woningen
Betreft een verrekening van de deelnemersbijdrage aan de BghU

-833

I

Overige Lasten

172

I

Reserves

-7.820

Toevoegingen

In het jaar 2025 is in totaal een bedrag van circa 7,8 miljoen euro aan de reserve Gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft middelen voor corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire die naar 2026 worden overgeheveld omdat de bijbehorende taken in 2026 worden uitgevoerd.

-7.820

I

Deze pagina is gebouwd op 05/18/2026 08:30:04 met de export van 05/13/2026 17:52:13